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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 725.00 | 327.00 | 1 052.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 683.00 | 4 355.00 | 328.00 | 4 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 819.00 | 6 368.00 | 451.00 | 6 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 905.00 | 11 448.00 | 30 458.00 | 41 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
BP En cours de production de services | 71 808.00 | | 71 808.00 | 71 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 271.00 | 1 751.00 | 226 520.00 | 228 271.00 |
BZ Autres créances | 32 369.00 | | 32 369.00 | 32 369.00 |
CF Disponibilités | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 193.00 | 1 751.00 | 359 442.00 | 361 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 098.00 | 13 199.00 | 389 899.00 | 403 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | | 12 718.00 | | |
DH Report à nouveau | -39 622.00 | | | -39 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 400.00 | -52 340.00 | | 41 400.00 |
DL TOTAL (I) | 39 618.00 | -1 782.00 | | 39 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 403.00 | 52 070.00 | | 27 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931.00 | 56.00 | | 1 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 677.00 | 70 267.00 | | 54 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 546.00 | 97 321.00 | | 96 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 801.00 | 122 239.00 | | 149 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
EA Autres dettes | 19 596.00 | 10 666.00 | | 19 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 282.00 | 352 947.00 | | 350 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 899.00 | 351 165.00 | | 389 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 216.00 | 258 311.00 | | 281 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 018.00 | 17 843.00 | | 3 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 905.00 | | 1 600.00 | 41 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 2 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 41 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | 1 600.00 | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 529.00 | 1 919.00 | | 9 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | 351.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 155.00 | 1 568.00 | | 9 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 540.00 | 389.00 | 177.00 | 1 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 540.00 | 389.00 | 177.00 | 1 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 540.00 | 389.00 | 177.00 | 1 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389.00 | 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 546.00 | 96 546.00 | | 96 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 824.00 | 110 824.00 | | 110 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 226 388.00 | 226 388.00 | | 226 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 384.00 | 9 996.00 | 14 388.00 | 24 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 356.00 | 261 026.00 | 2 330.00 | 263 356.00 |
VW T.V.A. | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 604.00 | 281 216.00 | 14 388.00 | 295 604.00 |