| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 683.00 | 4 482.00 | 201.00 | 4 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 382.00 | 9 280.00 | 8 103.00 | 17 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 469.00 | 14 813.00 | 37 655.00 | 52 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 385.00 | | 49 385.00 | 49 385.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 577 917.00 | 1 751.00 | 576 166.00 | 577 917.00 |
CF Disponibilités | 70 917.00 | | 70 917.00 | 70 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 698 219.00 | 1 751.00 | 696 467.00 | 698 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 687.00 | 16 565.00 | 734 123.00 | 750 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 929.00 | 840.00 | | 929.00 |
DG Autres réserves | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
DH Report à nouveau | | -39 622.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 828.00 | 41 400.00 | | 33 828.00 |
DL TOTAL (I) | 73 445.00 | 39 618.00 | | 73 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 636.00 | 27 403.00 | | 118 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 1 931.00 | | 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 478.00 | 54 677.00 | | 36 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 526.00 | 96 546.00 | | 95 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 434.00 | 149 801.00 | | 203 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
EA Autres dettes | 206 029.00 | 19 596.00 | | 206 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 677.00 | 350 282.00 | | 660 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 123.00 | 389 899.00 | | 734 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 905.00 | | 10 563.00 | 41 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 501.00 | | 10 563.00 | 11 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 447.00 | 3 366.00 | | 11 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 327.00 | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 722.00 | 3 039.00 | | 10 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 525.00 | 95 525.00 | | 95 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 326.00 | 120 326.00 | | 120 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 029.00 | 206 029.00 | | 206 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 510 297.00 | 510 297.00 | | 510 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 46 499.00 | 46 499.00 | | 46 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 636.00 | 118 636.00 | | 118 636.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 247.00 | 577 917.00 | 2 330.00 | 580 247.00 |
VW T.V.A. | 61 735.00 | 61 735.00 | | 61 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 199.00 | 624 199.00 | | 624 199.00 |