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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 644.00 | 3 165.00 | 479.00 | 3 644.00 |
AH Fonds commercial | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 471.00 | 6 204.00 | 6 267.00 | 12 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 281.00 | 5 527.00 | 3 753.00 | 9 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 891.00 | 14 897.00 | 49 994.00 | 64 891.00 |
BT Marchandises | 46 579.00 | | 46 579.00 | 46 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BZ Autres créances | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CF Disponibilités | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 213.00 | | 65 213.00 | 65 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 104.00 | 14 897.00 | 115 207.00 | 130 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 474.00 | -578.00 | | 17 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 092.00 | 18 052.00 | | 6 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 600.00 | 12 000.00 | | 10 600.00 |
DL TOTAL (I) | 39 165.00 | 34 474.00 | | 39 165.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 47 125.00 | 57 248.00 | | 47 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 128.00 | 3 126.00 | | 3 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 773.00 | 24 739.00 | | 17 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 946.00 | 7 649.00 | | 6 946.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 042.00 | 92 762.00 | | 76 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 207.00 | 127 236.00 | | 115 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 288 580.00 | |
FD Production vendue biens | | | 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 803.00 | |
GE Autres charges | | | 4 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 974.00 | 3 680.00 | | 4 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 974.00 | 3 680.00 | | 4 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 574.00 | -3 680.00 | | -3 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 335.00 | 279 832.00 | | 291 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 243.00 | 261 780.00 | | 285 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 092.00 | 18 052.00 | | 6 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 094.00 | 5 804.00 | | 9 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 215.00 | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 144.00 | 4 589.00 | | 7 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 150.00 | 10 272.00 | 36 878.00 | 47 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 042.00 | 39 164.00 | 36 878.00 | 76 042.00 |