| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
AH Fonds commercial | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 671.00 | 12 080.00 | 7 591.00 | 19 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 188.00 | 9 022.00 | 167.00 | 9 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 518.00 | 24 746.00 | 54 772.00 | 79 518.00 |
BT Marchandises | 52 405.00 | | 52 405.00 | 52 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BZ Autres créances | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CF Disponibilités | 54 294.00 | | 54 294.00 | 54 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 003.00 | | 108 003.00 | 108 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 520.00 | 24 746.00 | 162 775.00 | 187 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 844.00 | 39 271.00 | | 72 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 801.00 | 43 572.00 | | 20 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 400.00 | 5 800.00 | | 3 400.00 |
DL TOTAL (I) | 102 544.00 | 94 144.00 | | 102 544.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 008.00 | 26 503.00 | | 16 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 39.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 509.00 | 27 446.00 | | 31 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 632.00 | 7 132.00 | | 12 632.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 230.00 | 61 311.00 | | 60 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 775.00 | 155 454.00 | | 162 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 385 728.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 213.00 | |
GE Autres charges | | | 5 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 322.00 | 5 022.00 | | 5 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 922.00 | -2 622.00 | | -2 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564.00 | | | 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 011.00 | 417 257.00 | | 391 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 210.00 | 373 684.00 | | 370 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 801.00 | 43 572.00 | | 20 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 792.00 | 2 213.00 | 260.00 | 22 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 148.00 | 2 213.00 | 260.00 | 19 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 008.00 | 10 642.00 | 5 367.00 | 16 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 230.00 | 54 864.00 | 5 367.00 | 60 230.00 |