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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | 1.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 310.00 | 61 382.00 | 67 928.00 | 129 310.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 440.00 | 62 387.00 | 118 053.00 | 180 440.00 |
060 Stock marchandises | 207 112.00 | | 207 112.00 | 207 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 010.00 | | 46 010.00 | 46 010.00 |
072 Créances – Autres | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
084 Disponibilités | 73 739.00 | | 73 739.00 | 73 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 089.00 | | 348 089.00 | 348 089.00 |
110 Total général Actif | 528 529.00 | 62 387.00 | 466 143.00 | 528 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 355.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 755.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 085.00 | | | 174 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 170 217.00 | | | 170 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 585.00 | | | 95 585.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |