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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 9 769.00 | 4 190.00 | 5 579.00 | 9 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 435.00 | 61 437.00 | 58 999.00 | 120 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 664.00 | 10 663.00 | 18 000.00 | 28 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 998.00 | 77 295.00 | 132 703.00 | 209 998.00 |
BT Marchandises | 270 720.00 | | 270 720.00 | 270 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 289.00 | | 42 289.00 | 42 289.00 |
BZ Autres créances | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
CF Disponibilités | 117 447.00 | | 117 447.00 | 117 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 731.00 | | 456 731.00 | 456 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 729.00 | 77 295.00 | 589 435.00 | 666 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 74 699.00 | 22 947.00 | | 74 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 395.00 | 51 752.00 | | 33 395.00 |
DL TOTAL (I) | 124 594.00 | 91 199.00 | | 124 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 376.00 | 140 588.00 | | 222 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 250.00 | 120 401.00 | | 122 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 510.00 | 46 854.00 | | 43 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 156.00 | 64 791.00 | | 63 156.00 |
EA Autres dettes | 13 549.00 | 2 309.00 | | 13 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 841.00 | 374 944.00 | | 464 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 435.00 | 466 143.00 | | 589 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 481.00 | 374 944.00 | | 380 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 440.00 | | 44 602.00 | 180 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 044.00 | 209 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 044.00 | 158 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 310.00 | | 44 602.00 | 129 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 387.00 | 19 408.00 | 4 500.00 | 62 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 382.00 | 19 408.00 | 4 500.00 | 61 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 376.00 | 138 016.00 | 84 360.00 | 222 376.00 |
VI Groupe et associés | 122 250.00 | 122 250.00 | | 122 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 641.00 | 68 641.00 | | 68 641.00 |
VW T.V.A. | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 841.00 | 380 481.00 | 84 360.00 | 464 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 696.00 | 4 186.00 | | 9 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 992.00 | 11 670.00 | | 9 992.00 |
ST Autres comptes | 77 992.00 | 80 911.00 | | 77 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 311.00 | 54 951.00 | | 51 311.00 |
YT Sous‐traitance | 10 016.00 | 16 635.00 | | 10 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 632.00 | 4 168.00 | | 2 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 328.00 | 8 354.00 | | 12 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 842.00 | 170 217.00 | | 155 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 126.00 | 95 585.00 | | 92 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 311.00 | 164 166.00 | | 149 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |