| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 969.00 | 10 136.00 | 16 833.00 | 26 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 671.00 | 12 006.00 | 29 665.00 | 41 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 650.00 | 22 142.00 | 46 508.00 | 68 650.00 |
BT Marchandises | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
BZ Autres créances | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CF Disponibilités | 35 169.00 | | 35 169.00 | 35 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 623.00 | | 60 623.00 | 60 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 273.00 | 22 142.00 | 107 131.00 | 129 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 092.00 | 13 945.00 | | 15 092.00 |
DL TOTAL (I) | 31 537.00 | 16 445.00 | | 31 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 599.00 | 28 112.00 | | 42 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 1 800.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 951.00 | 3 121.00 | | 11 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 229.00 | 14 296.00 | | 12 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 594.00 | 47 329.00 | | 75 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 131.00 | 63 774.00 | | 107 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 903.00 | 28 179.00 | | 46 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 017.00 | | 228 017.00 | 228 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 017.00 | | 228 017.00 | 228 017.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 248.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 2 461.00 | | 2 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 021.00 | 204 585.00 | | 228 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 929.00 | 190 641.00 | | 212 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 092.00 | 13 945.00 | | 15 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 519.00 | | 33 131.00 | 35 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 509.00 | | 33 131.00 | 35 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 894.00 | 13 248.00 | | 8 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 894.00 | 13 248.00 | | 8 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VB T. V. A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VC Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 599.00 | 13 908.00 | 28 691.00 | 42 599.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VW T.V.A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 080.00 | 38 389.00 | 28 691.00 | 67 080.00 |