| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 884.00 | 20 760.00 | 5 124.00 | 25 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 662.00 | 28 699.00 | 16 963.00 | 45 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 556.00 | 49 459.00 | 22 097.00 | 71 556.00 |
BT Marchandises | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CF Disponibilités | 33 559.00 | | 33 559.00 | 33 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 109.00 | | 43 109.00 | 43 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 665.00 | 49 459.00 | 65 207.00 | 114 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 19 829.00 | 28 787.00 | | 19 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 190.00 | -8 957.00 | | 8 190.00 |
DL TOTAL (I) | 30 770.00 | 22 579.00 | | 30 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 578.00 | 28 712.00 | | 14 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 648.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605.00 | 7 437.00 | | 2 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 374.00 | 7 835.00 | | 16 374.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 437.00 | 46 072.00 | | 34 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 207.00 | 68 652.00 | | 65 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 899.00 | 31 526.00 | | 23 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 506.00 | | 224 506.00 | 224 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 506.00 | | 224 506.00 | 224 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 241.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81.00 | 7 931.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662.00 | 1 878.00 | | 2 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 662.00 | -1 878.00 | | -2 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 596.00 | 204 913.00 | | 224 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 405.00 | 213 871.00 | | 216 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 190.00 | -8 957.00 | | 8 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 856.00 | | 2 700.00 | 68 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 846.00 | | 2 700.00 | 68 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 218.00 | 10 241.00 | | 39 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 218.00 | 10 241.00 | | 39 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 578.00 | 4 040.00 | 10 538.00 | 14 578.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 437.00 | 23 899.00 | 10 538.00 | 34 437.00 |