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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 511.00 | 10 692.00 | 19 818.00 | 30 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 977.00 | 4 213.00 | 12 764.00 | 16 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 389.00 | 14 906.00 | 37 483.00 | 52 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
BN En cours de production de biens | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 156.00 | | 146 156.00 | 146 156.00 |
BZ Autres créances | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CF Disponibilités | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 972.00 | | 230 972.00 | 230 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 362.00 | 14 906.00 | 268 456.00 | 283 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 857.00 | 20 816.00 | | 22 857.00 |
DL TOTAL (I) | 53 674.00 | 30 816.00 | | 53 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 361.00 | 59 754.00 | | 93 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 289.00 | 50 113.00 | | 10 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 500.00 | 42 002.00 | | 76 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 608.00 | 29 792.00 | | 34 608.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 2 006.00 | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 781.00 | 190 483.00 | | 214 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 456.00 | 221 299.00 | | 268 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 219.00 | 148 090.00 | | 174 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 483 394.00 | | 483 394.00 | 483 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 394.00 | | 483 394.00 | 483 394.00 |
FM Production stockée | | | -1 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 515.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 037.00 | 188.00 | | 4 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 988.00 | -188.00 | | 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | 3 101.00 | | 4 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 091.00 | 352 622.00 | | 487 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 233.00 | 331 806.00 | | 464 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 858.00 | 20 816.00 | | 22 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 074.00 | | 10 315.00 | 50 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 52 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 47 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 374.00 | | 7 115.00 | 48 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 3 200.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 354.00 | 9 515.00 | 3 963.00 | 9 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 354.00 | 9 515.00 | 3 963.00 | 9 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 501.00 | 76 501.00 | | 76 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 146 156.00 | 146 156.00 | | 146 156.00 |
VB T. V. A. | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 362.00 | 52 799.00 | 39 873.00 | 93 362.00 |
VI Groupe et associés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 236.00 | 156 536.00 | 1 700.00 | 158 236.00 |
VW T.V.A. | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 782.00 | 174 220.00 | 39 873.00 | 214 782.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |