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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 965.00 | 17 505.00 | 17 459.00 | 34 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 767.00 | 7 685.00 | 17 081.00 | 24 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 63 348.00 | 25 190.00 | 38 157.00 | 63 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
BN En cours de production de biens | 44 697.00 | | 44 697.00 | 44 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 883.00 | | 66 883.00 | 66 883.00 |
BZ Autres créances | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CF Disponibilités | 57 115.00 | | 57 115.00 | 57 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 571.00 | | 208 571.00 | 208 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 919.00 | 25 190.00 | 246 728.00 | 271 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 674.00 | 19 816.00 | | 42 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 040.00 | 22 857.00 | | 6 040.00 |
DL TOTAL (I) | 59 714.00 | 53 674.00 | | 59 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 996.00 | 93 361.00 | | 106 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 469.00 | 10 289.00 | | 10 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 758.00 | 76 501.00 | | 36 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 167.00 | 34 608.00 | | 32 167.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 622.00 | | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 014.00 | 214 781.00 | | 187 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 728.00 | 268 456.00 | | 246 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 677.00 | 174 219.00 | | 135 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 522 351.00 | | 522 351.00 | 522 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 351.00 | | 522 351.00 | 522 351.00 |
FM Production stockée | | | 27 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 284.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 5 000.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 5 025.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | 4 037.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722.00 | 4 037.00 | | 1 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 988.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 4 034.00 | | 1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 820.00 | 487 091.00 | | 554 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 779.00 | 464 233.00 | | 548 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 040.00 | 22 858.00 | | 6 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 389.00 | | 12 659.00 | 52 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 3 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 63 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 489.00 | | 12 243.00 | 47 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 416.00 | 4 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 906.00 | 10 284.00 | 25 191.00 | 14 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 906.00 | 10 284.00 | 25 191.00 | 14 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 66 884.00 | 66 884.00 | | 66 884.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 996.00 | 55 659.00 | 51 337.00 | 106 996.00 |
VI Groupe et associés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 773.00 | | | 48 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 237.00 | 74 237.00 | | 74 237.00 |
VW T.V.A. | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 014.00 | 135 677.00 | 51 337.00 | 187 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |