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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 384.00 | 360.00 | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 100.00 | 32 825.00 | 59 274.00 | 92 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 845.00 | 33 209.00 | 62 635.00 | 95 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 165.00 | | 98 165.00 | 98 165.00 |
BZ Autres créances | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
CF Disponibilités | 75 771.00 | | 75 771.00 | 75 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 973.00 | | 210 973.00 | 210 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 818.00 | 33 209.00 | 273 608.00 | 306 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 810.00 | 15 906.00 | | 8 810.00 |
DL TOTAL (I) | 48 716.00 | 39 906.00 | | 48 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 915.00 | 73 006.00 | | 102 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 196.00 | 35 047.00 | | 42 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 352.00 | 32 792.00 | | 15 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 427.00 | 51 874.00 | | 64 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 892.00 | 192 720.00 | | 224 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 608.00 | 232 626.00 | | 273 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 841.00 | 144 853.00 | | 169 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 993.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 345.00 | | 31 500.00 | 64 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 600.00 | | 28 500.00 | 63 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 109.00 | 28 853.00 | | 4 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 973.00 | 28 853.00 | | 3 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 166.00 | 98 166.00 | | 98 166.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 916.00 | 47 865.00 | 55 051.00 | 102 916.00 |
VI Groupe et associés | 42 196.00 | 42 196.00 | | 42 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 107.00 | | | 39 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 203.00 | 138 203.00 | | 138 203.00 |
VW T.V.A. | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 892.00 | 169 841.00 | 55 051.00 | 224 892.00 |