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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 222.00 | 2 777.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 898.00 | 90 427.00 | 40 471.00 | 130 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 643.00 | 91 394.00 | 46 249.00 | 137 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 290.00 | | 320 290.00 | 320 290.00 |
BZ Autres créances | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
CF Disponibilités | 257 605.00 | | 257 605.00 | 257 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 740.00 | | 613 740.00 | 613 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 384.00 | 91 394.00 | 659 989.00 | 751 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 100 640.00 | 22 316.00 | | 100 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 400.00 | 78 323.00 | | 13 400.00 |
DL TOTAL (I) | 140 441.00 | 127 040.00 | | 140 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 985.00 | 149 863.00 | | 182 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 250.00 | 34 233.00 | | 33 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 639.00 | 62 015.00 | | 109 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 673.00 | 129 499.00 | | 193 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 548.00 | 375 612.00 | | 519 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 989.00 | 502 652.00 | | 659 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 000.00 | 344 594.00 | | 389 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 845.00 | | 41 799.00 | 95 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 100.00 | | 41 799.00 | 92 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 159.00 | 27 124.00 | | 64 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 526.00 | 27 124.00 | | 63 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 640.00 | 109 640.00 | | 109 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 873.00 | 75 873.00 | | 75 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 320 290.00 | 320 290.00 | | 320 290.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 985.00 | 52 438.00 | 130 547.00 | 182 985.00 |
VI Groupe et associés | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 878.00 | | | 56 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 134.00 | 359 134.00 | | 359 134.00 |
VW T.V.A. | 79 527.00 | 79 527.00 | | 79 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 548.00 | 389 001.00 | 130 547.00 | 519 548.00 |