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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 889.00 | 4 454.00 | 14 435.00 | 18 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 157.00 | 442.00 | 2 715.00 | 3 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 597.00 | 4 896.00 | 239 701.00 | 244 597.00 |
BT Marchandises | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BZ Autres créances | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CF Disponibilités | 127 706.00 | | 127 706.00 | 127 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 485.00 | | 136 485.00 | 136 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 082.00 | 4 896.00 | 376 186.00 | 381 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 051.00 | | | 67 051.00 |
DL TOTAL (I) | 82 051.00 | | | 82 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 829.00 | | | 176 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
EA Autres dettes | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 135.00 | | | 294 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 186.00 | | | 376 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 659 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 659 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 802.00 | | | 659 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 751.00 | | | 592 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 051.00 | | | 67 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 244 597.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 551.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 896.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 426.00 | 49 426.00 | | 49 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 829.00 | 32 024.00 | 130 865.00 | 176 829.00 |
VI Groupe et associés | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 530.00 | | | 226 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 223.00 | 7 672.00 | 2 551.00 | 10 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 135.00 | 149 330.00 | 130 865.00 | 294 135.00 |