| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 164.00 | 11 254.00 | 16 911.00 | 28 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 519.00 | 2 426.00 | 14 093.00 | 16 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 235.00 | 13 680.00 | 253 555.00 | 267 235.00 |
BT Marchandises | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CF Disponibilités | 191 351.00 | | 191 351.00 | 191 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 650.00 | | 203 650.00 | 203 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 885.00 | 13 680.00 | 457 205.00 | 470 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 96 619.00 | 65 551.00 | | 96 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 897.00 | 31 069.00 | | 73 897.00 |
DL TOTAL (I) | 187 016.00 | 113 119.00 | | 187 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 572.00 | 191 735.00 | | 168 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 655.00 | 64 879.00 | | 55 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 742.00 | 17 053.00 | | 14 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 837.00 | 27 111.00 | | 30 837.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 300.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 189.00 | 301 078.00 | | 270 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 205.00 | 414 197.00 | | 457 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 293 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | 714.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 159.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | 555.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 5 365.00 | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 995.00 | 349 916.00 | | 378 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 098.00 | 318 848.00 | | 305 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 897.00 | 31 069.00 | | 73 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 740.00 | | 15 495.00 | 251 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 189.00 | | 15 495.00 | 29 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 568.00 | 5 112.00 | | 8 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 568.00 | 5 112.00 | | 8 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
UX Autres créances clients | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 572.00 | 36 436.00 | 132 136.00 | 168 572.00 |
VI Groupe et associés | 55 655.00 | 55 655.00 | | 55 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 674.00 | 11 122.00 | 2 551.00 | 13 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 189.00 | 138 053.00 | 132 136.00 | 270 189.00 |