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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 823.00 | 14 343.00 | 37 480.00 | 51 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 479.00 | 14 343.00 | 894 136.00 | 908 479.00 |
BT Marchandises | 127 005.00 | 1 346.00 | 125 658.00 | 127 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
BZ Autres créances | 80 282.00 | | 80 282.00 | 80 282.00 |
CF Disponibilités | 86 370.00 | | 86 370.00 | 86 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 909.00 | 1 346.00 | 317 563.00 | 318 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 388.00 | 15 689.00 | 1 211 699.00 | 1 227 388.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 154.00 | | | -74 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 051.00 | | | 89 051.00 |
DL TOTAL (I) | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 799.00 | | | 784 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 166.00 | | | 190 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 071.00 | | | 146 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
EA Autres dettes | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 801.00 | | | 1 186 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 699.00 | | | 1 211 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 673.00 | | | 473 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 346.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 166.00 | 190 166.00 | | 190 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 071.00 | 146 071.00 | | 146 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784 799.00 | 71 670.00 | 290 581.00 | 784 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 534.00 | 105 534.00 | | 105 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 530.00 | 105 534.00 | 5 996.00 | 111 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 801.00 | 473 673.00 | 290 581.00 | 1 186 801.00 |