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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 607.00 | 35 525.00 | 41 082.00 | 76 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 463.00 | 35 525.00 | 899 938.00 | 935 463.00 |
BT Marchandises | 154 784.00 | 9 802.00 | 144 982.00 | 154 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
BZ Autres créances | 38 927.00 | | 38 927.00 | 38 927.00 |
CF Disponibilités | 87 717.00 | | 87 717.00 | 87 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 734.00 | 9 802.00 | 294 931.00 | 304 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 197.00 | 45 327.00 | 1 194 870.00 | 1 240 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
CU Autres participations | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 055.00 | 114 597.00 | | 121 055.00 |
DL TOTAL (I) | 132 055.00 | 125 597.00 | | 132 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 562.00 | 713 139.00 | | 651 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 704.00 | 196 282.00 | | 224 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 145.00 | 145 940.00 | | 152 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 357.00 | 35 300.00 | | 31 357.00 |
EA Autres dettes | 3 048.00 | 6 262.00 | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 815.00 | 1 096 925.00 | | 1 062 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 870.00 | 1 222 521.00 | | 1 194 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 858.00 | 455 854.00 | | 485 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 869.00 | | 18 594.00 | 916 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 363.00 | | 17 244.00 | 59 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 506.00 | | 1 350.00 | 7 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 243.00 | 10 282.00 | | 25 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 243.00 | 10 282.00 | | 25 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 571.00 | 9 802.00 | 4 571.00 | 4 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 571.00 | 9 802.00 | 4 571.00 | 4 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 571.00 | 9 802.00 | 4 571.00 | 4 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 802.00 | 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 145.00 | 152 145.00 | | 152 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
UX Autres créances clients | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 562.00 | 74 606.00 | 302 069.00 | 651 562.00 |
VI Groupe et associés | 224 704.00 | 224 704.00 | | 224 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 587.00 | | | 72 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 579.00 | 68 579.00 | | 68 579.00 |
VW T.V.A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 815.00 | 485 858.00 | 302 069.00 | 1 062 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 496.00 | 14 830.00 | | 15 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 832.00 | 8 435.00 | | 8 832.00 |
ST Autres comptes | 27 930.00 | 33 811.00 | | 27 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 671.00 | 13 500.00 | | 13 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 20.00 | 25.00 | | 20.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 516.00 | 14 855.00 | | 15 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 578.00 | 66 486.00 | | 65 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 407.00 | 56 929.00 | | 55 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 433.00 | 55 746.00 | | 50 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |