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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 431 040.00 | | 2 431 040.00 | 2 431 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 4 409.00 | 10 591.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 922.00 | 10 771.00 | 25 151.00 | 35 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 170.00 | 15 180.00 | 2 466 990.00 | 2 482 170.00 |
BT Marchandises | 221 366.00 | | 221 366.00 | 221 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BZ Autres créances | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CF Disponibilités | 379 272.00 | | 379 272.00 | 379 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 849.00 | | 615 849.00 | 615 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 019.00 | 15 180.00 | 3 082 839.00 | 3 098 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 333.00 | | | 231 333.00 |
DL TOTAL (I) | 293 833.00 | | | 293 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 343 203.00 | | | 2 343 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 226.00 | | | 202 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 823.00 | | | 207 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 755.00 | | | 35 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 006.00 | | | 2 789 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 839.00 | | | 3 082 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 929.00 | | | 614 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 482 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 431 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 730.00 | 550.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 730.00 | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 381.00 | 50 881.00 | 27 500.00 | 78 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 823.00 | 207 823.00 | | 207 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VB T. V. A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 343 203.00 | 196 625.00 | 801 431.00 | 2 343 203.00 |
VI Groupe et associés | 123 845.00 | 123 845.00 | | 123 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 630 000.00 | | | 2 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 261.00 | | | 210 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VW T.V.A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 006.00 | 614 929.00 | 828 931.00 | 2 789 006.00 |