| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 332.00 | 711.00 | 1 043.00 |
AH Fonds commercial | 2 431 040.00 | | 2 431 040.00 | 2 431 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 9 711.00 | 5 289.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 688.00 | 25 071.00 | 11 616.00 | 36 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 879.00 | 35 114.00 | 2 449 764.00 | 2 484 879.00 |
BT Marchandises | 259 702.00 | | 259 702.00 | 259 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
BZ Autres créances | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CF Disponibilités | 537 761.00 | | 537 761.00 | 537 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 696.00 | | 832 696.00 | 832 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 575.00 | 35 114.00 | 3 282 460.00 | 3 317 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 205 083.00 | | | 205 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 479.00 | 231 333.00 | | 477 479.00 |
DL TOTAL (I) | 751 312.00 | 293 833.00 | | 751 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148 268.00 | 2 343 203.00 | | 2 148 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 132.00 | 202 226.00 | | 70 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 070.00 | 207 823.00 | | 265 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 677.00 | 35 755.00 | | 47 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 148.00 | 2 789 006.00 | | 2 531 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 460.00 | 3 082 839.00 | | 3 282 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 057.00 | 614 929.00 | | 564 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 170.00 | | 2 709.00 | 2 482 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 484 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 432 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 431 040.00 | | 1 043.00 | 2 431 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 922.00 | | 766.00 | 50 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | 900.00 | 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 180.00 | 19 935.00 | | 15 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 332.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 180.00 | 19 603.00 | | 15 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | 10 000.00 | 17 500.00 | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 070.00 | 265 070.00 | | 265 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
VB T. V. A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 148 268.00 | 198 677.00 | 810 508.00 | 2 148 268.00 |
VI Groupe et associés | 42 632.00 | 42 632.00 | | 42 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 662.00 | | | 245 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
VW T.V.A. | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 148.00 | 564 057.00 | 828 008.00 | 2 531 148.00 |