| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 1 778.00 | 555.00 | 2 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 705.00 | 1 778.00 | 1 927.00 | 3 705.00 |
BT Marchandises | 292 646.00 | 91 408.00 | 201 238.00 | 292 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 725.00 | 12 729.00 | 32 996.00 | 45 725.00 |
BZ Autres créances | 44 641.00 | | 44 641.00 | 44 641.00 |
CF Disponibilités | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 520.00 | 104 137.00 | 281 383.00 | 385 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 225.00 | 105 915.00 | 283 310.00 | 389 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
DH Report à nouveau | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 713.00 | | | -42 713.00 |
DL TOTAL (I) | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 938.00 | | | 211 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
EA Autres dettes | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 631.00 | | | 274 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 310.00 | | | 283 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 631.00 | | | 274 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 363.00 | | 161 363.00 | 161 363.00 |
FG Production vendue services | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 690.00 | | 172 690.00 | 172 690.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 212.00 | | | -32 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 142.00 | | | 181 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 855.00 | | | 223 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 713.00 | | | -42 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 352.00 | | | 89 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 647.00 | 3 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 399.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 248.00 | 2 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 581.00 | | | 47 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 248.00 | 778.00 | 45 248.00 | 46 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 248.00 | 778.00 | 45 248.00 | 46 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 408.00 | | | 91 408.00 |
6T Sur comptes clients | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 137.00 | | | 104 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 137.00 | | | 104 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 45 725.00 | 45 725.00 | | 45 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VI Groupe et associés | 211 938.00 | 211 938.00 | | 211 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 738.00 | 90 366.00 | 1 372.00 | 91 738.00 |
VW T.V.A. | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 631.00 | 274 631.00 | | 274 631.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
ST Autres comptes | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
YT Sous‐traitance | 464.00 | | | 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |