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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 372.00 | |
BT Marchandises | | | 183 894.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 249.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 504.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 446.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 220 095.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 221 467.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
DH Report à nouveau | -36 987.00 | 5 725.00 | | -36 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 513.00 | -42 712.00 | | -7 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165.00 | 8 679.00 | | 1 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 459.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 440.00 | 211 938.00 | | 201 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 3 955.00 | | 72.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 464.00 | 17 305.00 | | 13 464.00 |
EA Autres dettes | 5 325.00 | 3 925.00 | | 5 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 301.00 | 243 583.00 | | 220 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 467.00 | 252 262.00 | | 221 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 963.00 | 220 301.00 | | 183 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 440.00 | | | 201 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 220.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 612.00 | 181 141.00 | | 18 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 125.00 | 223 854.00 | | 26 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 513.00 | -42 712.00 | | -7 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778.00 | 555.00 | 2 333.00 | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778.00 | 555.00 | 2 333.00 | 1 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 408.00 | | | 91 408.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 137.00 | | 12 729.00 | 104 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 137.00 | | 12 729.00 | 104 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 229.00 | 220 229.00 | | 220 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 45 483.00 | 45 483.00 | | 45 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 855.00 | 45 483.00 | 1 372.00 | 46 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 301.00 | 220 301.00 | | 220 301.00 |