| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 030.00 | 40 665.00 | 364.00 | 41 030.00 |
AH Fonds commercial | 437 993.00 | | 437 993.00 | 437 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 937.00 | 154 015.00 | 24 922.00 | 178 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 625.00 | 194 681.00 | 500 944.00 | 695 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 784.00 | 158 138.00 | 1 217 646.00 | 1 375 784.00 |
BZ Autres créances | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
CF Disponibilités | 395 706.00 | | 395 706.00 | 395 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 802.00 | 158 138.00 | 1 661 664.00 | 1 819 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 427.00 | 352 819.00 | 2 162 608.00 | 2 515 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 913.00 | 986 631.00 | | 1 032 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 504.00 | 96 683.00 | | 88 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 418.00 | 1 105 313.00 | | 1 143 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 928.00 | 283 444.00 | | 321 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 231.00 | 122 953.00 | | 75 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 619.00 | 625 968.00 | | 576 619.00 |
EA Autres dettes | 45 413.00 | 44 355.00 | | 45 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 190.00 | 1 076 719.00 | | 1 019 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 608.00 | 2 182 033.00 | | 2 162 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 190.00 | 1 076 719.00 | | 1 019 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 306.00 | | 4 319.00 | 691 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 023.00 | | | 479 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 937.00 | | | 178 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 346.00 | | 4 319.00 | 33 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 324.00 | 4 356.00 | | 190 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 659.00 | 4 356.00 | | 149 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 395.00 | 31 743.00 | | 126 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 395.00 | 31 743.00 | | 126 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 395.00 | 31 743.00 | | 126 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 743.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 231.00 | 75 231.00 | | 75 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 886.00 | 264 886.00 | | 264 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 279.00 | 1 158 279.00 | | 1 158 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 505.00 | 217 505.00 | | 217 505.00 |
VB T. V. A. | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VI Groupe et associés | 313 278.00 | 313 278.00 | | 313 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 281.00 | 1 460 281.00 | | 1 460 281.00 |
VW T.V.A. | 296 339.00 | 296 339.00 | | 296 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 190.00 | 1 019 190.00 | | 1 019 190.00 |