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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 030.00 | 40 665.00 | 364.00 | 41 030.00 |
AH Fonds commercial | 437 993.00 | | 437 993.00 | 437 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 947.00 | 162 044.00 | 21 904.00 | 183 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 351.00 | 202 709.00 | 500 642.00 | 703 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 754.00 | 134 113.00 | 1 112 641.00 | 1 246 754.00 |
BZ Autres créances | 32 334.00 | | 32 334.00 | 32 334.00 |
CF Disponibilités | 1 396 177.00 | | 1 396 177.00 | 1 396 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 704.00 | 134 113.00 | 2 577 591.00 | 2 711 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 055.00 | 336 822.00 | 3 078 233.00 | 3 415 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 184.00 | 1 098 379.00 | | 1 164 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 690.00 | 131 955.00 | | 128 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 874.00 | 1 252 334.00 | | 1 314 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 263.00 | 500 000.00 | | 438 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 983.00 | 205 495.00 | | 530 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 229.00 | 90 941.00 | | 54 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 005.00 | 539 264.00 | | 677 005.00 |
EA Autres dettes | 62 879.00 | 50 603.00 | | 62 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 359.00 | 1 386 303.00 | | 1 763 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 233.00 | 2 638 637.00 | | 3 078 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 530 983.00 | | | 530 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 837.00 | | 1 514.00 | 701 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 023.00 | | | 479 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 947.00 | | | 183 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 867.00 | | 1 514.00 | 38 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 469.00 | 2 240.00 | | 200 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 804.00 | 2 240.00 | | 159 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 778.00 | 75 319.00 | 74 984.00 | 133 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 778.00 | 75 319.00 | 74 984.00 | 133 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 778.00 | 75 319.00 | 74 984.00 | 133 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 319.00 | 74 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 524.00 | 403 524.00 | | 403 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 879.00 | 62 879.00 | | 62 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 946.00 | 1 085 946.00 | | 1 085 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 808.00 | 160 808.00 | | 160 808.00 |
VB T. V. A. | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 263.00 | 438 263.00 | | 438 263.00 |
VI Groupe et associés | 522 333.00 | 522 333.00 | | 522 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 759.00 | | | 64 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 533.00 | 1 350 533.00 | | 1 350 533.00 |
VW T.V.A. | 254 680.00 | 254 680.00 | | 254 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 359.00 | 1 763 359.00 | | 1 763 359.00 |