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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 893.00 | 61 893.00 | | 61 893.00 |
AX Avances et acomptes | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 023.00 | 1 311 001.00 | 979 022.00 | 2 290 023.00 |
BT Marchandises | 1 276 388.00 | 918 687.00 | 357 701.00 | 1 276 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 791.00 | 90 176.00 | 1 444 615.00 | 1 534 791.00 |
BZ Autres créances | 1 054 928.00 | | 1 054 928.00 | 1 054 928.00 |
CF Disponibilités | 1 127 617.00 | | 1 127 617.00 | 1 127 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 997 783.00 | 1 008 863.00 | 3 988 920.00 | 4 997 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 302 062.00 | 2 319 864.00 | 4 982 198.00 | 7 302 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 570 954.00 | 1 920 058.00 | | 1 570 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 576.00 | 1 927 680.00 | | 1 578 576.00 |
DP Provisions pour risques | 1 212 123.00 | 1 497 036.00 | | 1 212 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 794.00 | 23 306.00 | | 33 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 245 917.00 | 1 520 342.00 | | 1 245 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 976.00 | 627 108.00 | | 455 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 738.00 | 651 030.00 | | 331 738.00 |
EA Autres dettes | 1 369 991.00 | 449 119.00 | | 1 369 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 705.00 | 1 727 257.00 | | 2 157 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 198.00 | 5 175 279.00 | | 4 982 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 129 173.00 | |
FM Production stockée | | | -35 653.00 | |
FN Production immobilisée | | | 370 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 411 694.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 117 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 511 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 606 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -22 589.00 | -23 519.00 | | -22 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 117 981.00 | 12 236 392.00 | | 9 117 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 511 536.00 | 10 280 944.00 | | 7 511 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 570 954.00 | 1 920 058.00 | | 1 570 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 245 917.00 | 1 222 611.00 | 1 497 036.00 | 1 245 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245 917.00 | 1 222 611.00 | 1 497 036.00 | 1 245 917.00 |