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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 403 130.00 | -1 893 034.00 | 510 095.00 | 2 403 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 893.00 | -61 893.00 | | 61 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 023.00 | -1 954 927.00 | 510 095.00 | 2 465 023.00 |
BN En cours de production de biens | 1 006 551.00 | -563 889.00 | 442 662.00 | 1 006 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 217.00 | -89 009.00 | 2 267 208.00 | 2 356 217.00 |
BZ Autres créances | 1 124 056.00 | | 1 124 056.00 | 1 124 056.00 |
CF Disponibilités | 485 253.00 | | 485 253.00 | 485 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 998 810.00 | -652 898.00 | 4 345 912.00 | 4 998 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 463 836.00 | -2 607 825.00 | 4 856 010.00 | 7 463 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 122.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 496 518.00 | | | 496 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 441.00 | 497 145.00 | | 549 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 209.00 | 504 768.00 | | 1 054 209.00 |
DP Provisions pour risques | 1 174 033.00 | 904 718.00 | | 1 174 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 350.00 | 46 394.00 | | 50 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 224 383.00 | 951 112.00 | | 1 224 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 004.00 | | | 47 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 608.00 | 1 075 106.00 | | 1 697 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 576.00 | 475 480.00 | | 334 576.00 |
EA Autres dettes | 498 227.00 | 1 699 608.00 | | 498 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 416.00 | 3 250 194.00 | | 2 577 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 856 010.00 | 4 706 075.00 | | 4 856 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 555 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 555 738.00 | |
FM Production stockée | | | 8 920.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 698 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 401 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 573 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 177 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 638 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 006.00 | 12 201.00 | | 12 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 553.00 | 194 387.00 | | 198 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 401 914.00 | 7 122 060.00 | | 7 401 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 852 473.00 | 6 624 915.00 | | 6 852 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 441.00 | 497 145.00 | | 549 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 224 383.00 | 1 177 989.00 | 904 718.00 | 1 224 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224 383.00 | 1 177 989.00 | 904 718.00 | 1 224 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 608.00 | 1 697 608.00 | | 1 697 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 498.00 | 86 498.00 | | 86 498.00 |
UX Autres créances clients | 2 258 855.00 | 2 258 855.00 | | 2 258 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 362.00 | 97 362.00 | | 97 362.00 |
VC Groupe et associés | 96 379.00 | 96 379.00 | | 96 379.00 |
VI Groupe et associés | 498 227.00 | 498 227.00 | | 498 227.00 |
VP Divers | 566 730.00 | 566 730.00 | | 566 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 923.00 | 459 923.00 | | 459 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480 273.00 | 3 480 273.00 | | 3 480 273.00 |
VW T.V.A. | 202 045.00 | 202 045.00 | | 202 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 409.00 | 2 530 409.00 | | 2 530 409.00 |