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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 484.00 | 4 914.00 | 4 570.00 | 9 484.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 740.00 | 37 824.00 | 17 916.00 | 55 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 169.00 | 82 053.00 | 6 117.00 | 88 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 754.00 | 218 587.00 | 95 166.00 | 313 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 739.00 | 343 377.00 | 134 361.00 | 477 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 977.00 | | 172 977.00 | 172 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 486.00 | | 901 486.00 | 901 486.00 |
BZ Autres créances | 153 685.00 | | 153 685.00 | 153 685.00 |
CF Disponibilités | 132 839.00 | | 132 839.00 | 132 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 273.00 | | 1 377 273.00 | 1 377 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 012.00 | 343 377.00 | 1 511 634.00 | 1 855 012.00 |
CU Autres participations | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 179 417.00 | 149 008.00 | | 179 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 041.00 | 90 409.00 | | 21 041.00 |
DL TOTAL (I) | 277 458.00 | 316 417.00 | | 277 458.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 720.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 720.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 296.00 | 78 756.00 | | 189 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 333.00 | 225 201.00 | | 175 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 600.00 | 322 925.00 | | 467 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 754.00 | 344 016.00 | | 371 754.00 |
EA Autres dettes | 22 445.00 | 112 733.00 | | 22 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 234 176.00 | 1 130 439.00 | | 1 234 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 634.00 | 1 459 576.00 | | 1 511 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 148.00 | 1 083 795.00 | | 1 178 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 333.00 | | | 175 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 230.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 340 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 385 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 620.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 425 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 393 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 947.00 | 5 504.00 | | 1 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 158.00 | 3 400.00 | | 1 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 106.00 | 8 904.00 | | 3 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 612.00 | 33 438.00 | | 11 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 612.00 | 33 438.00 | | 11 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 506.00 | -24 534.00 | | -8 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 921.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 9 142.00 | | 1 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 429 658.00 | 3 954 645.00 | | 4 429 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 616.00 | 3 864 236.00 | | 4 408 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 041.00 | 90 409.00 | | 21 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 398.00 | 11 960.00 | | 16 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 417.00 | 3 569.00 | 4 000.00 | 66 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 880.00 | 850.00 | 9 830.00 | 11 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 702.00 | 48 517.00 | 68 841.00 | 363 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 490.00 | 10 248.00 | 4 000.00 | 36 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 212.00 | 38 269.00 | 64 841.00 | 327 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 600.00 | 467 600.00 | | 467 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 754.00 | 371 754.00 | | 371 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 777.00 | 197 777.00 | | 197 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 901 486.00 | 901 486.00 | | 901 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 132.00 | 99 132.00 | | 99 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 164.00 | 41 884.00 | 48 280.00 | 90 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 154.00 | | | 49 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 745.00 | | | 37 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 685.00 | 153 685.00 | | 153 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 421.00 | 1 071 458.00 | 3 964.00 | 1 075 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 428.00 | 1 178 148.00 | 48 280.00 | 1 226 428.00 |