| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 484.00 | 6 942.00 | 2 542.00 | 9 484.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 740.00 | 45 786.00 | 9 954.00 | 55 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 666.00 | 72 529.00 | 15 137.00 | 87 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 932.00 | 212 344.00 | 80 588.00 | 292 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 587.00 | 337 601.00 | 117 986.00 | 455 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 876.00 | | 174 876.00 | 174 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 995.00 | | 869 995.00 | 869 995.00 |
BZ Autres créances | 90 060.00 | | 90 060.00 | 90 060.00 |
CF Disponibilités | 552 532.00 | | 552 532.00 | 552 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 868.00 | | 1 691 868.00 | 1 691 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 456.00 | 337 601.00 | 1 809 855.00 | 2 147 456.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 190 458.00 | 179 417.00 | | 190 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 094.00 | 21 041.00 | | 50 094.00 |
DL TOTAL (I) | 317 552.00 | 277 458.00 | | 317 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 349.00 | 189 296.00 | | 502 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 546.00 | 175 333.00 | | 63 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 634.00 | 7 748.00 | | 106 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 824.00 | 467 600.00 | | 400 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 398.00 | 371 754.00 | | 413 398.00 |
EA Autres dettes | 5 552.00 | 22 445.00 | | 5 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 303.00 | 1 234 176.00 | | 1 492 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 855.00 | 1 511 634.00 | | 1 809 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 374.00 | 48 280.00 | | 56 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 132.00 | | | 99 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 546.00 | | | 63 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 082.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 258 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 359 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 382 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 319.00 | 1 947.00 | | 8 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 605.00 | 1 158.00 | | 6 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 924.00 | 3 106.00 | | 14 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -348.00 | 11 612.00 | | -348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 284.00 | 11 612.00 | | 3 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 640.00 | -8 506.00 | | 11 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 936.00 | 1 413.00 | | 9 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 406 064.00 | 4 429 658.00 | | 4 406 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 355 970.00 | 4 408 616.00 | | 4 355 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 094.00 | 21 041.00 | | 50 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 358.00 | 16 399.00 | | 12 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 739.00 | | 40 990.00 | 477 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 786.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 786.00 | 9 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 141.00 | 455 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 355.00 | 380 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 986.00 | | | 65 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 923.00 | | 40 030.00 | 401 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 830.00 | | 960.00 | 9 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 377.00 | 53 733.00 | 59 509.00 | 343 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 737.00 | 9 991.00 | | 42 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 640.00 | 43 742.00 | 59 509.00 | 300 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 824.00 | 400 824.00 | | 400 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 919.00 | 408 919.00 | | 408 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 398.00 | 413 398.00 | | 413 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 098.00 | 69 098.00 | | 69 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 90 060.00 | 90 060.00 | | 90 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 349.00 | 445 976.00 | 56 374.00 | 502 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869 995.00 | 869 995.00 | | 869 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 423.00 | 964 460.00 | 3 964.00 | 968 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 669.00 | 1 329 296.00 | 56 374.00 | 1 385 669.00 |