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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 156 570.00 | 94 364.00 | 62 207.00 | 156 570.00 |
AP Constructions | 362 288.00 | 234 100.00 | 128 188.00 | 362 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 245.00 | 177 019.00 | 5 226.00 | 182 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 669.00 | 62 337.00 | 15 332.00 | 77 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 072.00 | | 48 072.00 | 48 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 844.00 | 567 820.00 | 259 024.00 | 826 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 623.00 | | 57 623.00 | 57 623.00 |
BT Marchandises | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 362.00 | 8 542.00 | 44 819.00 | 53 362.00 |
BZ Autres créances | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 813 577.00 | | 813 577.00 | 813 577.00 |
CF Disponibilités | 210 373.00 | | 210 373.00 | 210 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 670.00 | 8 542.00 | 1 154 128.00 | 1 162 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 514.00 | 576 362.00 | 1 413 152.00 | 1 989 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113 817.00 | 1 147 649.00 | | 1 113 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 409.00 | 16 169.00 | | -57 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 409.00 | 1 493 817.00 | | 1 386 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 219.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 175.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 147.00 | 7 035.00 | | 15 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 075.00 | 18 627.00 | | 11 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 744.00 | 26 057.00 | | 26 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 152.00 | 1 519 874.00 | | 1 413 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 744.00 | 26 057.00 | | 26 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 219.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 521.00 | | | 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 084.00 | | 65 084.00 | 65 084.00 |
FD Production vendue biens | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
FG Production vendue services | 33 088.00 | | 33 088.00 | 33 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 661.00 | | 129 661.00 | 129 661.00 |
FM Production stockée | | | 14 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 332.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 730.00 | 1 730.00 | | -1 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 109.00 | 239 646.00 | | 146 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 517.00 | 223 477.00 | | 203 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 409.00 | 16 169.00 | | -57 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 567.00 | | 19 190.00 | 808 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 913.00 | 826 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 913.00 | 778 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 495.00 | | 19 190.00 | 760 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 072.00 | | | 48 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 131.00 | 27 332.00 | 643.00 | 541 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 131.00 | 27 332.00 | 643.00 | 541 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |
VB T. V. A. | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VP Divers | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 590.00 | 75 590.00 | | 75 590.00 |
VW T.V.A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |