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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 156 570.00 | 96 986.00 | 59 585.00 | 156 570.00 |
AP Constructions | 362 288.00 | 254 110.00 | 108 178.00 | 362 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 030.00 | 170 323.00 | 4 707.00 | 175 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 127.00 | 64 876.00 | 12 251.00 | 77 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 771 016.00 | 586 296.00 | 184 720.00 | 771 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
BT Marchandises | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 156.00 | 8 542.00 | 65 614.00 | 74 156.00 |
BZ Autres créances | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 614 691.00 | | 614 691.00 | 614 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 122 043.00 | 8 542.00 | 1 113 500.00 | 1 122 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 058.00 | 594 838.00 | 1 298 221.00 | 1 893 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 983 448.00 | 1 113 817.00 | | 983 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 729.00 | -58 941.00 | | -37 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 718.00 | 1 384 877.00 | | 1 275 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 560.00 | 521.00 | | 4 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 151.00 | 15 147.00 | | 3 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 237.00 | 11 075.00 | | 14 237.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 502.00 | 26 744.00 | | 22 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 221.00 | 1 411 620.00 | | 1 298 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 502.00 | 26 744.00 | | 22 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898.00 | 69 196.00 | 70 094.00 | 898.00 |
FD Production vendue biens | 72 343.00 | | 72 343.00 | 72 343.00 |
FG Production vendue services | 33 762.00 | 4 000.00 | 37 762.00 | 33 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 003.00 | 73 196.00 | 180 199.00 | 107 003.00 |
FM Production stockée | | | -36 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 365.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 600.00 | 500.00 | | 50 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 600.00 | 500.00 | | 50 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 007.00 | 269.00 | | 49 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 007.00 | 269.00 | | 49 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 593.00 | 231.00 | | 1 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 741.00 | 146 109.00 | | 198 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 470.00 | 205 049.00 | | 236 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 729.00 | -58 941.00 | | -37 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 844.00 | | 4 067.00 | 826 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 672.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 896.00 | 771 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 224.00 | 771 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 772.00 | | 3 467.00 | 778 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 072.00 | | 600.00 | 48 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 820.00 | 29 365.00 | 10 889.00 | 567 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 820.00 | 29 365.00 | 10 889.00 | 567 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 74 156.00 | 74 156.00 | | 74 156.00 |
VB T. V. A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VI Groupe et associés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VP Divers | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 686.00 | 81 686.00 | | 81 686.00 |
VW T.V.A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |