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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 669.00 | 5 471.00 | 7 198.00 | 12 669.00 |
040 Immobilisations financières | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 046.00 | 7 661.00 | 12 385.00 | 20 046.00 |
060 Stock marchandises | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
072 Créances – Autres | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
110 Total général Actif | 56 476.00 | 7 661.00 | 48 815.00 | 56 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 241.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 903.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 764.00 | 10 949.00 | | 8 764.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 802.00 | 50 236.00 | | 48 802.00 |
230 Autres produits | 1 399.00 | 3 313.00 | | 1 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 964.00 | 64 498.00 | | 58 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 582.00 | 8 009.00 | | 8 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 604.00 | 99.00 | | -1 604.00 |
242 Autres charges externes. | 11 066.00 | 11 998.00 | | 11 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 517.00 | 4 350.00 | | 4 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 077.00 | 23 569.00 | | 23 077.00 |
252 Charges sociales | 9 003.00 | 9 651.00 | | 9 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 058.00 | 4 389.00 | | 3 058.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 58.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 721.00 | 62 124.00 | | 57 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 243.00 | 2 374.00 | | 1 243.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 542.00 | | |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | 6 385.00 | | 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 166.00 | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 908.00 | 431.00 | | 908.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 737.00 | | | 737.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 737.00 | | | 737.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |