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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 631.00 | 12 456.00 | 2 174.00 | 14 631.00 |
040 Immobilisations financières | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 938.00 | 14 528.00 | 7 412.00 | 21 938.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
072 Créances – Autres | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
084 Disponibilités | 30 841.00 | | 30 841.00 | 30 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
110 Total général Actif | 58 120.00 | 14 526.00 | 43 593.00 | 58 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 241.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 271.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312.00 | 3 007.00 | | 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 188.00 | 42 894.00 | | 42 188.00 |
230 Autres produits | 1 928.00 | 1 508.00 | | 1 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 428.00 | 47 408.00 | | 44 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 459.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 182.00 | 1 604.00 | | 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | 17.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 11 883.00 | 10 839.00 | | 11 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | 760.00 | | 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 285.00 | 23 760.00 | | 15 285.00 |
252 Charges sociales | 5 946.00 | 9 215.00 | | 5 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 624.00 | 3 231.00 | | 4 624.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 3.00 | | | 3.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 730.00 | 49 888.00 | | 38 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 698.00 | -2 480.00 | | 5 698.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 66.00 | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 025.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 512.00 | | | 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 247.00 | -3 440.00 | | 5 247.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |