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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 162.00 | | 66 162.00 | 66 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 918.00 | 11 395.00 | 3 522.00 | 14 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 257.00 | 61 640.00 | 5 616.00 | 67 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 088.00 | 73 035.00 | 79 052.00 | 152 088.00 |
BT Marchandises | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 976.00 | | 193 976.00 | 193 976.00 |
BZ Autres créances | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 179.00 | | 184 179.00 | 184 179.00 |
CF Disponibilités | 27 599.00 | | 27 599.00 | 27 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 686.00 | | 420 686.00 | 420 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 774.00 | 73 035.00 | 499 738.00 | 572 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 164 285.00 | 137 186.00 | | 164 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 390.00 | 27 098.00 | | 74 390.00 |
DL TOTAL (I) | 326 675.00 | 252 285.00 | | 326 675.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 4 387.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 672.00 | 8 940.00 | | 11 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 953.00 | 33 178.00 | | 33 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 593.00 | 59 355.00 | | 96 593.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | 6 661.00 | | 2 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 063.00 | 112 522.00 | | 159 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 738.00 | 364 807.00 | | 499 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 063.00 | 112 186.00 | | 159 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 088.00 | | | 152 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 081.00 | | | 81 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 257.00 | | | 67 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 265.00 | 9 770.00 | | 63 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 227.00 | 6 168.00 | | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 038.00 | 3 602.00 | | 58 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 594.00 | 96 594.00 | | 96 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VP Divers | 193 977.00 | 193 977.00 | | 193 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 445.00 | 205 695.00 | 3 750.00 | 209 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 063.00 | 159 063.00 | | 159 063.00 |