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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 162.00 | | 66 162.00 | 66 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 579.00 | 63 423.00 | 156.00 | 63 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 492.00 | 63 423.00 | 70 069.00 | 133 492.00 |
BT Marchandises | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 895.00 | | 190 895.00 | 190 895.00 |
BZ Autres créances | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 130.00 | | 170 130.00 | 170 130.00 |
CF Disponibilités | 92 414.00 | | 92 414.00 | 92 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 675.00 | | 474 675.00 | 474 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 167.00 | 63 423.00 | 544 744.00 | 608 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 208 514.00 | 181 475.00 | | 208 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 679.00 | 92 754.00 | | 70 679.00 |
DL TOTAL (I) | 367 193.00 | 362 229.00 | | 367 193.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 865.00 | 14 983.00 | | 14 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 516.00 | 35 787.00 | | 23 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 601.00 | 116 802.00 | | 94 601.00 |
EA Autres dettes | 10 236.00 | 4 646.00 | | 10 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 330.00 | 45 000.00 | | 20 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 550.00 | 217 219.00 | | 163 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 744.00 | 593 449.00 | | 544 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 550.00 | 217 219.00 | | 163 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 891.00 | | | 145 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 399.00 | 133 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 721.00 | 66 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 678.00 | 63 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 884.00 | | | 74 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 257.00 | | | 67 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 341.00 | 2 481.00 | 12 399.00 | 73 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 620.00 | 2 481.00 | 3 678.00 | 64 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 190 896.00 | 190 896.00 | | 190 896.00 |
VI Groupe et associés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VP Divers | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 602.00 | 94 602.00 | | 94 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 820.00 | 208 070.00 | 3 750.00 | 211 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 550.00 | 163 550.00 | | 163 550.00 |