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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 204.00 | 49 593.00 | 3 610.00 | 53 204.00 |
040 Immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 720.00 | 49 593.00 | 8 127.00 | 57 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 215.00 | 43 008.00 | 64 207.00 | 107 215.00 |
072 Créances – Autres | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
084 Disponibilités | 61 214.00 | | 61 214.00 | 61 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 881.00 | 43 008.00 | 133 873.00 | 176 881.00 |
110 Total général Actif | 234 602.00 | 92 601.00 | 142 000.00 | 234 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 092.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 52 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 609.00 | 181 491.00 | | 109 609.00 |
230 Autres produits | | 379.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 609.00 | 181 869.00 | | 109 609.00 |
242 Autres charges externes. | 62 961.00 | 56 688.00 | | 62 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | 780.00 | | 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 620.00 | 48 980.00 | | 32 620.00 |
252 Charges sociales | 29 738.00 | 32 256.00 | | 29 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 404.00 | 1 065.00 | | 1 404.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 4 471.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 101.00 | 144 240.00 | | 132 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 492.00 | 37 629.00 | | -22 492.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 738.00 | 943.00 | | 2 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 665.00 | 554.00 | | 1 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 420.00 | 38 018.00 | | -21 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 628.00 | | | 54 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 485.00 | | | 4 485.00 |