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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 405.00 | 42 438.00 | 3 967.00 | 46 405.00 |
040 Immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 089.00 | 42 438.00 | 8 650.00 | 51 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 066.00 | 30 024.00 | 77 042.00 | 107 066.00 |
072 Créances – Autres | 67 660.00 | | 67 660.00 | 67 660.00 |
084 Disponibilités | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 568.00 | 30 024.00 | 165 544.00 | 195 568.00 |
110 Total général Actif | 246 657.00 | 72 463.00 | 174 194.00 | 246 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 141.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 35 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 845.00 | 128 665.00 | | 119 845.00 |
230 Autres produits | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 943.00 | 128 665.00 | | 132 943.00 |
242 Autres charges externes. | 69 787.00 | 62 395.00 | | 69 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | 459.00 | | 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 410.00 | 32 690.00 | | 34 410.00 |
252 Charges sociales | 25 256.00 | 28 893.00 | | 25 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 282.00 | 1 079.00 | | 1 282.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 200.00 | 125 516.00 | | 131 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 743.00 | 3 149.00 | | 1 743.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 026.00 | 2 818.00 | | 17 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 069.00 | 331.00 | | -6 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 804.00 | | | 57 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 584.00 | | | 584.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 984.00 | | | 12 984.00 |