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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 117.00 | 10 633.00 | 484.00 | 11 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 364.00 | 118 549.00 | 70 815.00 | 189 364.00 |
040 Immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 809.00 | 129 181.00 | 176 627.00 | 305 809.00 |
060 Stock marchandises | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 988.00 | | 166 988.00 | 166 988.00 |
072 Créances – Autres | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
084 Disponibilités | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 308.00 | | 239 308.00 | 239 308.00 |
110 Total général Actif | 545 117.00 | 129 181.00 | 415 935.00 | 545 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 951.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 337.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 541.00 | |