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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 451.00 | 14 424.00 | 1 027.00 | 15 451.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 231.00 | 14 424.00 | 33 807.00 | 48 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 978.00 | 9 635.00 | 67 343.00 | 76 978.00 |
072 Créances – Autres | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
084 Disponibilités | 63 913.00 | | 63 913.00 | 63 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 963.00 | 9 635.00 | 134 328.00 | 143 963.00 |
110 Total général Actif | 192 194.00 | 24 059.00 | 168 135.00 | 192 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 590 977.00 | | | 590 977.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 054.00 | | | 593 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231 355.00 | | | 231 355.00 |
242 Autres charges externes. | 103 248.00 | | | 103 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 657.00 | | | 129 657.00 |
252 Charges sociales | 61 161.00 | | | 61 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
262 Autres charges | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 203.00 | | | 543 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 977.00 | | | 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 143.00 | | | 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 089.00 | | | 48 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143.00 | | | 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 378.00 | | | 71 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 519.00 | | | 61 519.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 635.00 | | | 9 635.00 |