| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 195.00 | 3 213.00 | 6 981.00 | 10 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 895.00 | 3 213.00 | 39 681.00 | 42 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 918.00 | | 56 918.00 | 56 918.00 |
072 Créances – Autres | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
084 Disponibilités | 127 734.00 | | 127 734.00 | 127 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 188.00 | | 185 188.00 | 185 188.00 |
110 Total général Actif | 228 083.00 | 3 213.00 | 224 869.00 | 228 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 611.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 083.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 490 927.00 | | | 490 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 609.00 | | | 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 536.00 | | | 495 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 241.00 | | | 138 241.00 |
242 Autres charges externes. | 97 245.00 | | | 97 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 070.00 | | | 128 070.00 |
252 Charges sociales | 58 497.00 | | | 58 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 659.00 | | | 659.00 |
262 Autres charges | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 343.00 | | | 430 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 192.00 | | | 65 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 665.00 | | | 58 665.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 72.00 | | | 72.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 609.00 | | | 61 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 673.00 | | | 40 673.00 |