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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 814.00 | 522.00 | 647 292.00 | 647 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 454.00 | | 50 454.00 | 50 454.00 |
BZ Autres créances | 99 397.00 | | 99 397.00 | 99 397.00 |
CF Disponibilités | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 960.00 | | 151 960.00 | 151 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 774.00 | 522.00 | 799 252.00 | 799 774.00 |
CU Autres participations | 647 292.00 | | 647 292.00 | 647 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 192 892.00 | 142 151.00 | | 192 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 246.00 | 50 740.00 | | 52 246.00 |
DK Provisions réglementées | 80 992.00 | 80 992.00 | | 80 992.00 |
DL TOTAL (I) | 436 130.00 | 383 884.00 | | 436 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 831.00 | 160 573.00 | | 109 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 586.00 | 193 110.00 | | 197 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 080.00 | | 1 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 513.00 | 35 700.00 | | 24 513.00 |
EA Autres dettes | 30 019.00 | 10 800.00 | | 30 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 122.00 | 401 264.00 | | 363 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 252.00 | 785 147.00 | | 799 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 277.00 | 131 176.00 | | 309 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 586.00 | | | 197 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 979.00 | 202 752.00 | | 181 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 733.00 | 152 012.00 | | 129 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 246.00 | 50 740.00 | | 52 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 814.00 | | | 647 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | | | 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 292.00 | | | 647 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522.00 | | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | | | 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 992.00 | | | 80 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 606.00 | 227 606.00 | | 227 606.00 |
UX Autres créances clients | 50 454.00 | 50 454.00 | | 50 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 831.00 | 55 986.00 | 53 845.00 | 109 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 948.00 | | | 48 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 397.00 | 99 397.00 | | 99 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 851.00 | 149 851.00 | | 149 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 122.00 | 309 277.00 | 53 845.00 | 363 122.00 |