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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 275.00 | 5 055.00 | 23 220.00 | 28 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 173.00 | 5 055.00 | 623 118.00 | 628 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
BZ Autres créances | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
CF Disponibilités | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 658.00 | | 46 658.00 | 46 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 831.00 | 5 055.00 | 669 776.00 | 674 831.00 |
CU Autres participations | 598 526.00 | | 598 526.00 | 598 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 252 768.00 | 245 138.00 | | 252 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 150.00 | 7 630.00 | | -6 150.00 |
DK Provisions réglementées | 80 992.00 | 80 992.00 | | 80 992.00 |
DL TOTAL (I) | 437 609.00 | 443 760.00 | | 437 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 592.00 | 56 613.00 | | 16 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 984.00 | 195 392.00 | | 168 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 182.00 | | 1 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 340.00 | 31 886.00 | | 42 340.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 167.00 | 285 072.00 | | 232 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 776.00 | 728 832.00 | | 669 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 984.00 | | | 168 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 308.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 254.00 | 308.00 | | 43 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 705.00 | | | 50 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 705.00 | | | 50 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 451.00 | 308.00 | | -7 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 643.00 | 157 451.00 | | 206 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 794.00 | 149 821.00 | | 212 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 150.00 | 7 630.00 | | -6 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 519.00 | | 30 359.00 | 648 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 705.00 | 599 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 705.00 | 628 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | | 27 753.00 | 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 997.00 | | 2 606.00 | 647 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522.00 | 4 533.00 | 5 055.00 | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | 4 533.00 | 5 055.00 | 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 992.00 | | | 80 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 992.00 | | | 80 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 543.00 | 7 320.00 | 9 223.00 | 16 543.00 |
VI Groupe et associés | 166 999.00 | 166 999.00 | | 166 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 301.00 | | | 59 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 774.00 | 45 402.00 | 1 372.00 | 46 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 167.00 | 222 944.00 | 9 223.00 | 232 167.00 |