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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 554.00 | 19 158.00 | 27 396.00 | 46 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 554.00 | 19 158.00 | 27 396.00 | 46 554.00 |
060 Stock marchandises | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
072 Créances – Autres | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
084 Disponibilités | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
110 Total général Actif | 69 226.00 | 19 158.00 | 50 069.00 | 69 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 747.00 | 199 847.00 | | 184 747.00 |
230 Autres produits | 2 462.00 | 2.00 | | 2 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 210.00 | 199 849.00 | | 187 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 002.00 | 123 303.00 | | 118 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 205.00 | 257.00 | | -1 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 595.00 | 4 548.00 | | 3 595.00 |
242 Autres charges externes. | 26 658.00 | 26 681.00 | | 26 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 720.00 | 5 164.00 | | 6 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 116.00 | 18 000.00 | | 20 116.00 |
252 Charges sociales | 12 702.00 | 15 753.00 | | 12 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 333.00 | 5 643.00 | | 4 333.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 21.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 948.00 | 199 371.00 | | 190 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 738.00 | 479.00 | | -3 738.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 266.00 | 352.00 | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 70.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 92.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 804.00 | -35.00 | | -2 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 541.00 | | | 8 541.00 |