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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 261.00 | 32 374.00 | 72 887.00 | 105 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 261.00 | 32 374.00 | 72 887.00 | 105 261.00 |
060 Stock marchandises | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
084 Disponibilités | 35 286.00 | | 35 286.00 | 35 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 567.00 | | 39 567.00 | 39 567.00 |
110 Total général Actif | 144 828.00 | 32 374.00 | 112 454.00 | 144 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 546.00 | 230 288.00 | | 216 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 050.00 | | |
230 Autres produits | 427.00 | 1 889.00 | | 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 974.00 | 234 228.00 | | 216 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 907.00 | 152 117.00 | | 140 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 429.00 | -189.00 | | 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 882.00 | 3 316.00 | | 1 882.00 |
242 Autres charges externes. | 23 984.00 | 23 739.00 | | 23 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 090.00 | 5 684.00 | | 4 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 700.00 | 12 600.00 | | 16 700.00 |
252 Charges sociales | 11 515.00 | 12 450.00 | | 11 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 073.00 | 4 144.00 | | 9 073.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 580.00 | 213 860.00 | | 208 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 394.00 | 20 367.00 | | 8 394.00 |
294 Charges financières | 769.00 | 199.00 | | 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 2 436.00 | | 1 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 442.00 | 16 532.00 | | 6 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 847.00 | | | 57 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 414.00 | | | 47 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 554.00 | | | 8 554.00 |