| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 753.00 | 2 247.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 399.00 | 119 318.00 | 25 081.00 | 144 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 278.00 | 132 563.00 | 58 715.00 | 191 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BZ Autres créances | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CF Disponibilités | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 890.00 | 132 563.00 | 73 328.00 | 205 890.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 45 052.00 | 35 153.00 | | 45 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 374.00 | 9 899.00 | | -4 374.00 |
DL TOTAL (I) | 57 178.00 | 61 552.00 | | 57 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 7 761.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960.00 | 824.00 | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 189.00 | 13 006.00 | | 3 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 287.00 | 9 200.00 | | 9 287.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | 1 841.00 | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 150.00 | 32 632.00 | | 16 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 328.00 | 94 184.00 | | 73 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 100 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 930.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 125.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 599.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 786.00 | 112 668.00 | | 102 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 160.00 | 102 769.00 | | 107 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 374.00 | 9 899.00 | | -4 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
UX Autres créances clients | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840.00 | | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 162.00 | 9 126.00 | 11 037.00 | 20 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |