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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 753.00 | 1 247.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 399.00 | 131 865.00 | 12 534.00 | 144 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 281.00 | 140 618.00 | 46 663.00 | 187 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BZ Autres créances | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 604.00 | 140 618.00 | 52 986.00 | 193 604.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 678.00 | 45 052.00 | | 40 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 988.00 | -4 374.00 | | -19 988.00 |
DL TOTAL (I) | 37 190.00 | 57 178.00 | | 37 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | 144.00 | | 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220.00 | 1 960.00 | | 2 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 3 189.00 | | 2 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 010.00 | 9 287.00 | | 11 010.00 |
EA Autres dettes | | 1 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 796.00 | 16 150.00 | | 15 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 986.00 | 73 328.00 | | 52 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 86 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 547.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 503.00 | 102 786.00 | | 88 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 492.00 | 107 160.00 | | 108 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 988.00 | -4 374.00 | | -19 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
UX Autres créances clients | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 975.00 | 5 444.00 | 12 532.00 | 17 975.00 |