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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 201.00 | 8 226.00 | 13 975.00 | 22 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 754.00 | 20 664.00 | 5 090.00 | 25 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 321.00 | 28 890.00 | 21 430.00 | 50 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
BN En cours de production de biens | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 387.00 | | 207 387.00 | 207 387.00 |
BZ Autres créances | 72 554.00 | | 72 554.00 | 72 554.00 |
CF Disponibilités | 132 527.00 | | 132 527.00 | 132 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 148.00 | | 454 148.00 | 454 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 469.00 | 28 890.00 | 475 578.00 | 504 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 626.00 | | | 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 500.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 43 035.00 | 50 316.00 | | 43 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 369.00 | 21 219.00 | | 40 369.00 |
DL TOTAL (I) | 113 554.00 | 73 185.00 | | 113 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 182.00 | 7 067.00 | | 3 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 326.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 425.00 | 107 957.00 | | 256 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 857.00 | 21 180.00 | | 101 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 024.00 | 142 614.00 | | 362 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 578.00 | 215 799.00 | | 475 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 024.00 | 140 274.00 | | 362 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 322.00 | | 14 013.00 | 36 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 50 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 307.00 | | 13 387.00 | 36 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 626.00 | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 089.00 | 7 802.00 | | 21 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 089.00 | 7 802.00 | | 21 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 425.00 | 256 425.00 | | 256 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 207 387.00 | 207 387.00 | | 207 387.00 |
VB T. V. A. | 56 545.00 | 56 545.00 | | 56 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 566.00 | 280 566.00 | | 280 566.00 |
VW T.V.A. | 68 474.00 | 68 474.00 | | 68 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 024.00 | 362 024.00 | | 362 024.00 |