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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 393.00 | 3 867.00 | 4 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 801.00 | 14 234.00 | 14 567.00 | 28 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 881.00 | 24 817.00 | 6 065.00 | 30 881.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 213.00 | 39 444.00 | 27 769.00 | 67 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 863.00 | | 47 863.00 | 47 863.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 328.00 | | 210 328.00 | 210 328.00 |
BZ Autres créances | 44 528.00 | | 44 528.00 | 44 528.00 |
CF Disponibilités | 65 604.00 | | 65 604.00 | 65 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 824.00 | | 377 824.00 | 377 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 037.00 | 39 444.00 | 405 593.00 | 445 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 675.00 | 80 554.00 | | 91 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 628.00 | 11 121.00 | | 28 628.00 |
DL TOTAL (I) | 153 303.00 | 124 675.00 | | 153 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | 374.00 | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677.00 | 560.00 | | 1 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 765.00 | 109 979.00 | | 116 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 517.00 | 53 940.00 | | 82 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EA Autres dettes | 49 692.00 | | | 49 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 290.00 | 164 853.00 | | 252 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 593.00 | 289 529.00 | | 405 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 290.00 | 164 853.00 | | 252 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 175.00 | | 13 147.00 | 57 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 3 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 109.00 | 67 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 839.00 | 59 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 635.00 | | 8 887.00 | 53 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 436.00 | 6 542.00 | 2 534.00 | 35 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 393.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 436.00 | 6 149.00 | 2 534.00 | 35 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 765.00 | 116 765.00 | | 116 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 692.00 | 49 692.00 | | 49 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 210 328.00 | 210 328.00 | | 210 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VB T. V. A. | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 127.00 | 258 127.00 | | 258 127.00 |
VW T.V.A. | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 290.00 | 252 290.00 | | 252 290.00 |