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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AN Terrains | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
AP Constructions | 115 013.00 | 115 013.00 | | 115 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 270.00 | 229 331.00 | 19 938.00 | 249 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 967.00 | 10 406.00 | 41 561.00 | 51 967.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 416 802.00 | 354 922.00 | 61 881.00 | 416 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
BN En cours de production de biens | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 140.00 | 675.00 | 122 465.00 | 123 140.00 |
BZ Autres créances | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 156 776.00 | | 156 776.00 | 156 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 331.00 | 675.00 | 350 655.00 | 351 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 133.00 | 355 597.00 | 412 536.00 | 768 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 89 069.00 | 53 501.00 | | 89 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 478.00 | 35 568.00 | | 31 478.00 |
DL TOTAL (I) | 153 547.00 | 122 069.00 | | 153 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 594.00 | 10 306.00 | | 42 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 524.00 | 10 856.00 | | 24 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 006.00 | 51 920.00 | | 48 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 399.00 | 87 100.00 | | 79 399.00 |
EA Autres dettes | 64 467.00 | 71 073.00 | | 64 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 989.00 | 231 255.00 | | 258 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 536.00 | 353 324.00 | | 412 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | 362.00 | | 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 931 325.00 | |
FG Production vendue services | | | 54 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 985 915.00 | |
FM Production stockée | | | -4 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 012.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 742.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 880.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 130.00 | 10 000.00 | | 10 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 130.00 | -9 146.00 | | -10 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -2 000.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 169.00 | 980 593.00 | | 1 023 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 691.00 | 945 025.00 | | 991 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 478.00 | 35 568.00 | | 31 478.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 776.00 | | 55 776.00 | 364 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 416 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 416 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 395.00 | | 55 776.00 | 364 395.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 179.00 | 9 742.00 | | 345 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 179.00 | 9 742.00 | | 345 179.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 675.00 | | | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675.00 | | | 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675.00 | | | 675.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 006.00 | 48 006.00 | | 48 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 467.00 | 14 003.00 | 50 464.00 | 64 467.00 |
UX Autres créances clients | 122 012.00 | 122 012.00 | | 122 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 246.00 | 10 816.00 | 31 430.00 | 42 246.00 |
VI Groupe et associés | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 603.00 | | | 48 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 279.00 | 145 151.00 | 1 128.00 | 146 279.00 |
VW T.V.A. | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 989.00 | 177 095.00 | 81 894.00 | 258 989.00 |