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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AN Terrains | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
AP Constructions | 115 013.00 | 115 013.00 | | 115 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 590.00 | 256 052.00 | 9 538.00 | 265 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 925.00 | 26 559.00 | 32 366.00 | 58 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 080.00 | 397 795.00 | 42 285.00 | 440 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
BN En cours de production de biens | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 804.00 | 2 400.00 | 115 404.00 | 117 804.00 |
BZ Autres créances | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 269 441.00 | | 269 441.00 | 269 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 170.00 | 2 400.00 | 466 770.00 | 469 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 250.00 | 400 195.00 | 509 055.00 | 909 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 155 365.00 | 155 365.00 | | 155 365.00 |
DH Report à nouveau | -116 273.00 | | | -116 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 616.00 | -116 273.00 | | 138 616.00 |
DL TOTAL (I) | 210 708.00 | 72 092.00 | | 210 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 406.00 | 112 099.00 | | 95 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 984.00 | 26 113.00 | | 35 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 502.00 | 63 556.00 | | 64 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 529.00 | 65 358.00 | | 66 529.00 |
EA Autres dettes | 35 926.00 | 46 294.00 | | 35 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 347.00 | 313 421.00 | | 298 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 055.00 | 385 513.00 | | 509 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 831.00 | 232 837.00 | | 194 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 303.00 | | 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 322.00 | | 758.00 | 439 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 941.00 | | 758.00 | 438 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 217.00 | 13 578.00 | | 384 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 217.00 | 13 578.00 | | 384 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 130.00 | | 730.00 | 3 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 130.00 | | 730.00 | 3 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 130.00 | | 730.00 | 3 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 502.00 | 64 502.00 | | 64 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 926.00 | 9 600.00 | 26 326.00 | 35 926.00 |
UX Autres créances clients | 114 924.00 | 114 924.00 | | 114 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 107.00 | 31 901.00 | 63 206.00 | 95 107.00 |
VI Groupe et associés | 35 984.00 | 22 000.00 | 13 984.00 | 35 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 509.00 | 123 629.00 | 2 880.00 | 126 509.00 |
VW T.V.A. | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 347.00 | 194 831.00 | 103 516.00 | 298 347.00 |