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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 794.00 | 5 910.00 | 2 884.00 | 8 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 794.00 | 5 910.00 | 2 884.00 | 8 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 102.00 | 5 277.00 | 92 824.00 | 98 102.00 |
072 Créances – Autres | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
084 Disponibilités | 92 145.00 | | 92 145.00 | 92 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 764.00 | 5 277.00 | 198 486.00 | 203 764.00 |
110 Total général Actif | 212 558.00 | 11 188.00 | 201 370.00 | 212 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 137.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 463.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 620.00 | | | 226 620.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 625.00 | | | 226 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 416.00 | | | -6 416.00 |
242 Autres charges externes. | 64 572.00 | | | 64 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 359.00 | | | 70 359.00 |
252 Charges sociales | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
262 Autres charges | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 397.00 | | | 207 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |