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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 495.00 | 7 570.00 | 5 925.00 | 13 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 495.00 | 7 570.00 | 5 925.00 | 13 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 819.00 | 17 766.00 | 102 053.00 | 119 819.00 |
072 Créances – Autres | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
084 Disponibilités | 86 915.00 | | 86 915.00 | 86 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 854.00 | 17 766.00 | 208 088.00 | 225 854.00 |
110 Total général Actif | 239 349.00 | 25 336.00 | 214 013.00 | 239 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 137.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 463.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 641.00 | | | 254 641.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 704.00 | | | 258 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 098.00 | | | -5 098.00 |
242 Autres charges externes. | 51 940.00 | | | 51 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 275.00 | | | 94 275.00 |
252 Charges sociales | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
262 Autres charges | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 479.00 | | | 235 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |