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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 579.00 | 14 119.00 | 20 461.00 | 34 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 028.00 | 44 293.00 | 69 735.00 | 114 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 632.00 | 58 412.00 | 107 220.00 | 165 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2.00 | |
BT Marchandises | 653 572.00 | 16 245.00 | 637 326.00 | 653 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 895.00 | 46 678.00 | 414 218.00 | 460 895.00 |
BZ Autres créances | 211 608.00 | | 211 608.00 | 211 608.00 |
CF Disponibilités | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 558.00 | 62 923.00 | 1 293 635.00 | 1 356 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 190.00 | 121 335.00 | 1 400 855.00 | 1 522 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 7 500.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 126 726.00 | 88 393.00 | | 126 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 663.00 | 38 333.00 | | 69 663.00 |
DL TOTAL (I) | 242 139.00 | 134 976.00 | | 242 139.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 717.00 | 290 564.00 | | 225 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 668.00 | 45 230.00 | | 5 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 177.00 | 567 500.00 | | 792 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 480.00 | 63 048.00 | | 88 480.00 |
EA Autres dettes | 36 674.00 | 20 735.00 | | 36 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 716.00 | 1 012 077.00 | | 1 148 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 855.00 | 1 147 053.00 | | 1 400 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 636.00 | 918 909.00 | | 1 115 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 009.00 | 100 045.00 | | 95 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 034 498.00 | 24 473.00 | 4 058 971.00 | 4 034 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 034 498.00 | 24 473.00 | 4 058 971.00 | 4 034 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 059 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 371 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 245.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 934 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 587.00 | | | 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 413.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 157.00 | 5 651.00 | | 11 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 835.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 157.00 | 6 486.00 | | 21 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 157.00 | 26 927.00 | | -21 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 245.00 | 6 580.00 | | 18 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 629.00 | 3 204 016.00 | | 4 059 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989 966.00 | 3 165 683.00 | | 3 989 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 663.00 | 38 333.00 | | 69 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 581.00 | 46 142.00 | | 70 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 815.00 | | 1 817.00 | 163 815.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 791.00 | | 1 817.00 | 151 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 384.00 | 19 028.00 | | 39 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 384.00 | 19 028.00 | | 39 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 16 245.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 678.00 | 16 245.00 | | 46 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 678.00 | 26 245.00 | | 46 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 245.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 177.00 | 792 177.00 | | 792 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 448.00 | 36 448.00 | | 36 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
UX Autres créances clients | 381 335.00 | 381 335.00 | | 381 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 561.00 | 79 561.00 | | 79 561.00 |
VB T. V. A. | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 009.00 | 95 009.00 | | 95 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 708.00 | 97 627.00 | 33 081.00 | 130 708.00 |
VI Groupe et associés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 682.00 | 163 682.00 | | 163 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 527.00 | 684 527.00 | | 684 527.00 |
VW T.V.A. | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 716.00 | 1 115 636.00 | 33 081.00 | 1 148 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 770.00 | 7 164.00 | | 7 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 546.00 | 10 880.00 | | 11 546.00 |
ST Autres comptes | 269 667.00 | 174 311.00 | | 269 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 479.00 | 54 590.00 | | 61 479.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 581.00 | 174 114.00 | | 70 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 850.00 | 2 316.00 | | 1 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 620.00 | 9 480.00 | | 9 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 743.00 | 201 355.00 | | 268 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 326.00 | 105 455.00 | | 138 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 693.00 | 239 781.00 | | 342 693.00 |